支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末と比べて3億74百万円減少し、133億37百万円となりました。これは、主に建物及び構築物が1億72百万円減少したこと等によるものであります。
流動負債は、前連結会計年度末と比べて6憶52百万円減少し、103憶39百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が2億65百万円、短期借入金が2億円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて7憶62百万円減少し、58憶22百万円となりました。これは、主に長期借入金が4億76百万円減少したこと等によるものであります。

2019/02/27 11:43

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の土地又は建物を賃借するためのものであり、契約先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2019/02/27 11:43