訂正有価証券報告書-第77期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,642,134 | 2,914,411 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 291,806 | ※1 338,194 | |||||||||
| 商品 | 1,225,685 | 1,192,743 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,807 | 17,871 | |||||||||
| 前渡金 | 113 | 14 | |||||||||
| 前払費用 | 166,819 | 175,634 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 91,667 | 86,140 | |||||||||
| 預け金 | 83,634 | 93,811 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | ※1,※3 61,076 | ※1,※3 60,579 | |||||||||
| その他 | ※1 164,787 | ※1 221,886 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,744,532 | 5,101,287 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,832,663 | ※2 2,710,621 | |||||||||
| 構築物 | 162,991 | 140,151 | |||||||||
| 機械及び装置 | 52,987 | 38,760 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,642 | 710 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 86,160 | 83,212 | |||||||||
| 土地 | ※2 3,450,176 | ※2 3,450,176 | |||||||||
| リース資産 | 362,268 | 292,943 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 101,811 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,050,702 | 6,716,575 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 289,874 | 289,874 | |||||||||
| ソフトウエア | 51,188 | 68,775 | |||||||||
| リース資産 | 15,466 | 8,642 | |||||||||
| その他 | 11,683 | 11,636 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 368,212 | 378,928 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 599,648 | ※2 495,965 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,238,750 | 1,239,400 | |||||||||
| 出資金 | 613 | 613 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 390 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 201,159 | ※1 249,372 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 907,728 | 983,545 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1,※2,※3 2,174,260 | ※1,※2,※3 2,158,257 | |||||||||
| その他 | 46,513 | 18,402 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,751 | △1,751 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,167,312 | 5,143,804 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,586,228 | 12,239,309 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 8,048 | 5,792 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 8,048 | 5,792 | |||||||||
| 資産合計 | 16,338,809 | 17,346,389 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 131,427 | 132,659 | |||||||||
| 買掛金 | 2,969,019 | 2,908,582 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 3,700,000 | ※1.2 5,058,030 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※6 1,090,055 | ※2,※6 1,000,820 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 188,420 | 219,220 | |||||||||
| リース債務 | 225,505 | 200,053 | |||||||||
| 未払金 | 37,645 | 26,972 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 503,069 | ※1 549,683 | |||||||||
| 未払法人税等 | 58,387 | 31,293 | |||||||||
| 未払消費税等 | 131,913 | 35,543 | |||||||||
| 前受金 | ※1,※2 28,979 | ※1,※2 33,557 | |||||||||
| 預り金 | ※1 275,478 | ※1 296,459 | |||||||||
| 賞与引当金 | 205,000 | 203,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 10,200 | - | |||||||||
| その他 | - | 1,514 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,555,101 | 10,697,390 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 697,290 | 478,070 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※6 3,245,291 | ※2,※6 3,537,642 | |||||||||
| リース債務 | 288,323 | 274,401 | |||||||||
| 資産除去債務 | 241,825 | 246,596 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 646,536 | 652,265 | |||||||||
| 長期未払金 | 222,378 | 202,876 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1,※3 314,743 | ※1,※3 330,032 | |||||||||
| その他 | 2,166 | 2,050 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,658,554 | 5,723,934 | |||||||||
| 負債合計 | 15,213,655 | 16,421,324 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 841,545 | 841,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,395 | 790,395 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,395 | 790,395 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 210,386 | 210,386 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,218,275 | △1,380,763 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △497,889 | △660,377 | |||||||||
| 自己株式 | △120,308 | △122,086 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,013,742 | 849,476 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 111,410 | 75,588 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 111,410 | 75,588 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,125,153 | 925,065 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,338,809 | 17,346,389 | |||||||||
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