四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,293 | 2,697 |
減価償却費 | 1,476 | 1,436 |
減損損失 | 62 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -144 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
支払利息 | 21 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | 44 | 55 |
固定資産除却損 | 23 | 96 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22 | 36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 123 | -110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -870 | 667 |
その他 | -339 | 268 |
小計 | 3,636 | 5,110 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
利息の支払額 | -20 | -10 |
法人税等の支払額 | -954 | -820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690 | 4,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -4 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,122 | -1,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 393 |
貸付けによる支出 | -5 | -29 |
貸付金の回収による収入 | 84 | 23 |
差入保証金の差入による支出 | -31 | -29 |
その他 | 123 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,897 | -1,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,792 | 1,602 |
長期借入金の返済による支出 | -2,676 | -2,934 |
自己株式の取得による支出 | -1,712 | -1,799 |
配当金の支払額 | -979 | -1,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,574 | -4,379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,782 | -1,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,042 | 5,710 |