キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,557 | -683 | -2,239 | 874 | -701 | 12,045 | 2Q | 3,482 | -986 | -3,539 | 2,496 | -1,211 | 12,366 | 3Q | 4,677 | -1,709 | -3,170 | 2,968 | -1,899 | 13,208 | 通期 | 7,723 | -1,891 | -4,408 | 5,832 | -2,367 | 14,835 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | 1,041 | -2,130 | -2,186 | -1,089 | -2,218 | 11,547 | 2Q | 2,690 | -3,897 | -3,574 | -1,207 | -4,122 | 10,042 | 3Q | 3,808 | -5,354 | -4,420 | -1,546 | -5,521 | 8,858 | 通期 | 5,770 | -7,330 | -5,957 | -1,560 | -7,481 | 7,306 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 1,992 | -1,369 | -2,947 | 623 | -1,373 | 4,981 | 2Q | 4,312 | -1,528 | -4,379 | 2,784 | -1,803 | 5,710 | 3Q | 5,831 | -2,102 | -262 | 3,729 | -2,263 | 10,773 | 通期 | 8,551 | -2,527 | -1,588 | 6,024 | -2,697 | 11,741 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 501 | -587 | -133 | -86 | -609 | 11,645 | 2Q | 2,449 | -1,127 | -1,266 | 1,322 | -1,139 | 11,918 | 3Q | 3,901 | -1,512 | -3,143 | 2,389 | -1,517 | 11,100 | 通期 | 6,641 | -1,919 | -4,084 | 4,722 | -1,902 | 12,496 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,588 | -334 | -3,352 | 1,254 | -339 | 10,391 | 2Q | 3,944 | -838 | -4,286 | 3,106 | -791 | 11,307 | 3Q | 5,613 | -1,149 | -4,629 | 4,464 | -1,082 | 12,326 | 通期 | 8,783 | -1,595 | -5,557 | 7,188 | -1,617 | 14,118 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,017 | -429 | -345 | 588 | -396 | 14,360 | 2Q | 3,070 | -998 | -1,281 | 2,072 | -927 | 14,906 | 3Q | 4,325 | -1,579 | -1,640 | 2,746 | -1,726 | 15,220 | 通期 | 7,736 | -2,150 | -2,585 | 5,586 | -2,647 | 17,117 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -869 | -1,260 | 22,991 | -2,129 | -1,175 | 37,978 | 2Q | 1,281 | -2,551 | 22,233 | -1,270 | -2,436 | 38,082 | 3Q | 2,694 | -3,023 | 20,662 | -329 | -2,847 | 37,451 | 通期 | 5,824 | -3,444 | 20,092 | 2,380 | -3,164 | 39,590 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,149 | -553 | -1,461 | 2,596 | -453 | 40,727 | 2Q | 5,417 | -1,472 | -5,009 | 3,945 | -1,252 | 38,528 | 3Q | 9,433 | -2,474 | -9,402 | 6,959 | -2,239 | 37,150 | 通期 | 13,596 | -2,941 | -12,808 | 10,655 | -3,293 | 37,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,353 | -654 | -4,673 | 699 | -838 | 33,466 | 2Q | 3,096 | -1,267 | -7,332 | 1,829 | -1,393 | 31,939 | 3Q | 3,574 | -2,251 | -9,008 | 1,323 | -2,333 | 29,757 | 通期 | 7,325 | -3,229 | -9,508 | 4,096 | -3,300 | 32,029 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,273 | -408 | -1,910 | 2,865 | -796 | 32,983 | 2Q | 5,424 | -1,328 | -2,410 | 4,096 | -1,637 | 33,713 | 3Q | 7,913 | -2,383 | -4,228 | 5,530 | -2,595 | 33,332 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 58億3200万
- 2016年3月（個） マイ転
- -15億6000万
- 2017年3月（個） プラ転
- 60億2400万
- 2018年3月（連） -21.61%
- 47億2200万
- 2019年3月（連） +52.22%
- 71億8800万
- 2020年3月（連） -22.29%
- 55億8600万
- 2021年3月（連） -57.39%
- 23億8000万
- 2022年3月（連） +347.69%
- 106億5500万
- 2023年3月（連） -61.56%
- 40億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.19%
- 2016年3月（個）
- 7.66%
- 2017年3月（個）
- 11.39%
- 2018年3月（連）
- 8.5%
- 2019年3月（連）
- 10.76%
- 2020年3月（連）
- 9.04%
- 2021年3月（連）
- 7.22%
- 2022年3月（連）
- 16.04%
- 2023年3月（連）
- 7.87%