四半期報告書-第48期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,945 | 10,336 |
| 減価償却費 | 1,857 | 1,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -61 |
| 支払利息 | 39 | 50 |
| 収用補償金 | － | -324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 57 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496 | -612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | 497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -624 | 155 |
| その他 | -824 | -284 |
| 小計 | 5,058 | 11,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 61 |
| 利息の支払額 | -42 | -49 |
| 収用補償金の受取額 | 158 | 165 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -2,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694 | 9,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847 | -2,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -199 |
| その他 | -13 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,023 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272 | -7,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,064 | -1,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,662 | -9,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,334 | -2,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,590 | 37,150 |