四半期報告書-第47期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,373 | 4,945 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -61 |
| 支払利息 | 11 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | |
| 固定資産除却損 | 22 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | -496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | 254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -624 |
| その他 | -525 | -665 |
| 小計 | 7,259 | 5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 61 |
| 利息の支払額 | -11 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,984 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,325 | 2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -2,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -164 |
| その他 | -16 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -3,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,420 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,808 | -2,272 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,251 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,640 | 20,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102 | 20,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,117 | 37,451 |