四半期報告書-第46期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,794 | 6,373 |
減価償却費 | 1,890 | 1,846 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 34 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -62 |
支払利息 | 12 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | -97 | |
固定資産除却損 | 17 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -45 | -537 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -112 | -113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91 | 281 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 106 | 81 |
その他 | -79 | -525 |
小計 | 7,654 | 7,259 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 62 |
利息の支払額 | -12 | -11 |
法人税等の支払額 | -2,082 | -2,984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,613 | 4,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -1,726 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 250 |
貸付けによる支出 | -10 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 33 |
差入保証金の差入による支出 | -151 | -109 |
その他 | 63 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -1,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,420 | 3,420 |
長期借入金の返済による支出 | -2,801 | -2,808 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -2,246 | -2,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,629 | -1,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -170 | 1,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,118 | 15,220 |