四半期報告書-第45期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,227 | 5,794 |
減価償却費 | 2,309 | 1,890 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
支払利息 | 18 | 12 |
収用補償金 | -36 | - |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 31 | 17 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95 | -112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 348 | 91 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -475 | 106 |
その他 | -574 | -124 |
小計 | 5,704 | 7,654 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
利息の支払額 | -18 | -12 |
収用補償金の受取額 | 36 | - |
法人税等の支払額 | -1,869 | -2,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 | 5,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -1,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
貸付けによる支出 | -27 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 30 |
差入保証金の差入による支出 | -90 | -151 |
その他 | 80 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -1,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 4,499 | 3,420 |
長期借入金の返済による支出 | -3,396 | -2,801 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -2,246 | -2,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,143 | -4,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -765 | -170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,100 | 12,326 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | - |