四半期報告書-第44期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 4,227 |
減価償却費 | 2,309 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -50 |
支払利息 | 18 |
収用補償金 | -36 |
固定資産売却損益(△は益) | |
固定資産除却損 | 31 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 348 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -475 |
その他 | -574 |
小計 | 5,704 |
利息及び配当金の受取額 | 48 |
利息の支払額 | -18 |
収用補償金の受取額 | 36 |
法人税等の支払額 | -1,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 |
貸付けによる支出 | -27 |
貸付金の回収による収入 | 37 |
差入保証金の差入による支出 | -90 |
その他 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 4,499 |
長期借入金の返済による支出 | -3,396 |
自己株式の取得による支出 | |
配当金の支払額 | -2,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,100 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 |