四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,655 | 6,286 |
| 減価償却費 | 1,211 | 1,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 21 | 35 |
| 収用補償金 | － | -324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 48 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | -157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -690 | 101 |
| その他 | -635 | -541 |
| 小計 | 2,396 | 6,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -24 | -34 |
| 収用補償金の受取額 | 158 | 165 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | 5,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -180 |
| その他 | -1 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,639 | -4,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,233 | -5,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,964 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,590 | 38,528 |