四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,232 | 2,655 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 7 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 15 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | -690 |
| その他 | -212 | -476 |
| 小計 | 4,686 | 2,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -7 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,070 | 1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -101 |
| その他 | -20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,710 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,866 | -1,639 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,125 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | 22,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | 20,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,117 | 38,082 |