四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,988 | 4,232 |
減価償却費 | 1,247 | 1,212 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 22 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -45 |
支払利息 | 8 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 14 | 15 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -84 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164 | -29 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | -137 |
その他 | -55 | -496 |
小計 | 4,985 | 4,686 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 45 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,069 | -1,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 3,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -791 | -927 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -6 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 22 |
差入保証金の差入による支出 | -101 | -65 |
その他 | 40 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,710 | 1,710 |
長期借入金の返済による支出 | -1,872 | -1,866 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,123 | -1,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,286 | -1,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,188 | 787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,118 | 14,906 |