四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,648 | 3,988 |
減価償却費 | 1,524 | 1,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
支払利息 | 12 | 8 |
収用補償金 | -36 | - |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 24 | 14 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56 | -84 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | -164 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -517 | 48 |
その他 | -317 | -55 |
小計 | 3,305 | 4,985 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
利息の支払額 | -12 | -8 |
収用補償金の受取額 | 36 | - |
法人税等の支払額 | -911 | -1,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449 | 3,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -791 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -24 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 25 | 19 |
差入保証金の差入による支出 | -69 | -101 |
その他 | 78 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 2,249 | 1,710 |
長期借入金の返済による支出 | -2,393 | -1,872 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,123 | -1,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -4,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53 | -1,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,918 | 11,307 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | - |