有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,946 | 6,591 |
減価償却費 | 2,508 | 2,525 |
減損損失 | 200 | 209 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -27 | 59 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -62 |
支払利息 | 15 | 57 |
固定資産売却損益(△は益) | -97 | |
固定資産除却損 | 34 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -667 | -375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3 | -84 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 336 | -660 |
その他 | 573 | 39 |
小計 | 10,673 | 8,365 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
利息の支払額 | -15 | -60 |
法人税等の支払額 | -2,984 | -2,542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,736 | 5,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -3,192 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9 |
貸付けによる支出 | -15 | -38 |
貸付金の回収による収入 | 52 | 33 |
差入保証金の差入による支出 | -142 | -196 |
その他 | -52 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -3,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,420 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,753 | -2,842 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,251 | -2,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,585 | 20,092 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,999 | 22,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,117 | 39,590 |