有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,591 | 12,991 |
減価償却費 | 2,525 | 2,577 |
減損損失 | 209 | 294 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 59 | -126 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -62 |
支払利息 | 57 | 62 |
収用補償金 | - | -324 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
固定資産除却損 | 67 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | -375 | -609 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -49 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -84 | 228 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -660 | 195 |
その他 | -119 | 391 |
小計 | 8,206 | 15,627 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
利息の支払額 | -60 | -60 |
収用補償金の受取額 | 158 | 165 |
法人税等の支払額 | -2,542 | -2,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,824 | 13,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -2,556 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
貸付けによる支出 | -38 | -45 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 32 |
差入保証金の差入による支出 | -196 | -212 |
その他 | -59 | -184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,444 | -2,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 25,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,842 | -10,931 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -2,064 | -1,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,092 | -12,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,472 | -2,150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,590 | 37,440 |