キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,211 | -3,647 | -2,429 | 1,564 | -2,978 | 2,657 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,352 | -2,776 | -158 | 3,576 | -2,808 | 6,072 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,900 | -3,203 | -3,158 | 4,697 | -3,071 | 7,608 | 通期 | 11,828 | -4,496 | -4,493 | 7,332 | -4,243 | 8,909 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -459 | -1,162 | 308 | -1,621 | -1,095 | 7,595 | 2Q | 2,676 | -2,387 | -2,014 | 289 | -2,366 | 7,183 | 3Q | 3,438 | -3,407 | -1,458 | 31 | -3,233 | 7,480 | 通期 | 6,708 | -4,465 | -3,925 | 2,243 | -4,289 | 7,223 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,430 | -1,019 | 1,447 | 411 | -928 | 9,081 | 2Q | 4,356 | -1,755 | -1,420 | 2,601 | -1,568 | 8,404 | 3Q | 5,508 | -2,712 | -426 | 2,796 | -2,453 | 9,592 | 通期 | 8,945 | -3,973 | -3,326 | 4,972 | -3,576 | 8,869 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 890 | -1,165 | 1,502 | -275 | -1,135 | 10,097 | 2Q | 3,861 | -2,270 | -928 | 1,591 | -2,180 | 9,532 | 3Q | 5,090 | -3,492 | 474 | 1,598 | -3,249 | 10,941 | 通期 | 8,284 | -4,783 | -1,712 | 3,501 | -4,542 | 10,660 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,251 | -668 | 183 | 583 | -733 | 11,429 | 2Q | 3,569 | -1,468 | -1,259 | 2,101 | -1,560 | 11,505 | 3Q | 4,565 | -2,179 | -564 | 2,386 | -2,235 | 12,486 | 通期 | 7,783 | -3,110 | -1,925 | 4,673 | -3,150 | 13,411 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,557 | -683 | -2,239 | 874 | -701 | 12,045 | 2Q | 3,482 | -986 | -3,539 | 2,496 | -1,211 | 12,366 | 3Q | 4,677 | -1,709 | -3,170 | 2,968 | -1,899 | 13,208 | 通期 | 7,723 | -1,891 | -4,408 | 5,832 | -2,367 | 14,835 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | 1,041 | -2,130 | -2,186 | -1,089 | -2,218 | 11,547 | 2Q | 2,690 | -3,897 | -3,574 | -1,207 | -4,122 | 10,042 | 3Q | 3,808 | -5,354 | -4,420 | -1,546 | -5,521 | 8,858 | 通期 | 5,770 | -7,330 | -5,957 | -1,560 | -7,481 | 7,306 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 1,992 | -1,369 | -2,947 | 623 | -1,373 | 4,981 | 2Q | 4,312 | -1,528 | -4,379 | 2,784 | -1,803 | 5,710 | 3Q | 5,831 | -2,102 | -262 | 3,729 | -2,263 | 10,773 | 通期 | 8,551 | -2,527 | -1,588 | 6,024 | -2,697 | 11,741 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 501 | -587 | -133 | -86 | -609 | 11,645 | 2Q | 2,449 | -1,127 | -1,266 | 1,322 | -1,139 | 11,918 | 3Q | 3,901 | -1,512 | -3,143 | 2,389 | -1,517 | 11,100 | 通期 | 6,641 | -1,919 | -4,084 | 4,722 | -1,902 | 12,496 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,588 | -334 | -3,352 | 1,254 | -339 | 10,391 | 2Q | 3,944 | -838 | -4,286 | 3,106 | -791 | 11,307 | 3Q | 5,613 | -1,149 | -4,629 | 4,464 | -1,082 | 12,326 | 通期 | 8,783 | -1,595 | -5,557 | 7,188 | -1,617 | 14,118 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,017 | -429 | -345 | 588 | -396 | 14,360 | 2Q | 3,070 | -998 | -1,281 | 2,072 | -927 | 14,906 | 3Q | 4,325 | -1,579 | -1,640 | 2,746 | -1,726 | 15,220 | 通期 | 7,736 | -2,150 | -2,585 | 5,586 | -2,647 | 17,117 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -869 | -1,260 | 22,991 | -2,129 | -1,175 | 37,978 | 2Q | 1,281 | -2,551 | 22,233 | -1,270 | -2,436 | 38,082 | 3Q | 2,694 | -3,023 | 20,662 | -329 | -2,847 | 37,451 | 通期 | 5,824 | -3,444 | 20,092 | 2,380 | -3,164 | 39,590 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,149 | -553 | -1,461 | 2,596 | -453 | 40,727 | 2Q | 5,417 | -1,472 | -5,009 | 3,945 | -1,252 | 38,528 | 3Q | 9,433 | -2,474 | -9,402 | 6,959 | -2,239 | 37,150 | 通期 | 13,596 | -2,941 | -12,808 | 10,655 | -3,293 | 37,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,353 | -654 | -4,673 | 699 | -838 | 33,466 | 2Q | 3,096 | -1,267 | -7,332 | 1,829 | -1,393 | 31,939 | 3Q | 3,574 | -2,251 | -9,008 | 1,323 | -2,333 | 29,757 | 通期 | 7,325 | -3,229 | -9,508 | 4,096 | -3,300 | 32,029 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,273 | -408 | -1,910 | 2,865 | -796 | 32,983 | 2Q | 5,424 | -1,328 | -2,410 | 4,096 | -1,637 | 33,713 | 3Q | 7,913 | -2,383 | -4,228 | 5,530 | -2,595 | 33,332 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 52億1100万
- 2009年3月（連） +21.9%
- 63億5200万
- 2010年3月（連） +86.21%
- 118億2800万
- 2011年3月（連） -43.29%
- 67億800万
- 2012年3月（連） +33.35%
- 89億4500万
- 2013年3月（連） -7.39%
- 82億8400万
- 2014年3月（連） -6.05%
- 77億8300万
- 2015年3月（連） -0.77%
- 77億2300万
- 2016年3月（個） -25.29%
- 57億7000万
- 2017年3月（個） +48.2%
- 85億5100万
- 2018年3月（連） -22.34%
- 66億4100万
- 2019年3月（連） +32.25%
- 87億8300万
- 2020年3月（連） -11.92%
- 77億3600万
- 2021年3月（連） -24.72%
- 58億2400万
- 2022年3月（連） +133.45%
- 135億9600万
- 2023年3月（連） -46.12%
- 73億2500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -36億4700万
- 2009年3月（連）投入-23.88%
- -27億7600万
- 2010年3月（連）投入+61.96%
- -44億9600万
- 2011年3月（連）投入-0.69%
- -44億6500万
- 2012年3月（連）投入-11.02%
- -39億7300万
- 2013年3月（連）投入+20.39%
- -47億8300万
- 2014年3月（連）投入-34.98%
- -31億1000万
- 2015年3月（連）投入-39.2%
- -18億9100万
- 2016年3月（個）投入+287.63%
- -73億3000万
- 2017年3月（個）投入-65.53%
- -25億2700万
- 2018年3月（連）投入-24.06%
- -19億1900万
- 2019年3月（連）投入-16.88%
- -15億9500万
- 2020年3月（連）投入+34.8%
- -21億5000万
- 2021年3月（連）投入+60.19%
- -34億4400万
- 2022年3月（連）投入-14.61%
- -29億4100万
- 2023年3月（連）投入+9.79%
- -32億2900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -24億2900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億5800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -44億9300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -39億2500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -33億2600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -17億1200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -19億2500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -44億800万
- 2016年3月（個）返済還元
- -59億5700万
- 2017年3月（個）返済還元
- -15億8800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -40億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -55億5700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -25億8500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 200億9200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -128億800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -95億800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 15億6400万
- 2009年3月（連） +128.64%
- 35億7600万
- 2010年3月（連） +105.03%
- 73億3200万
- 2011年3月（連） -69.41%
- 22億4300万
- 2012年3月（連） +121.67%
- 49億7200万
- 2013年3月（連） -29.59%
- 35億100万
- 2014年3月（連） +33.48%
- 46億7300万
- 2015年3月（連） +24.8%
- 58億3200万
- 2016年3月（個） マイ転
- -15億6000万
- 2017年3月（個） プラ転
- 60億2400万
- 2018年3月（連） -21.61%
- 47億2200万
- 2019年3月（連） +52.22%
- 71億8800万
- 2020年3月（連） -22.29%
- 55億8600万
- 2021年3月（連） -57.39%
- 23億8000万
- 2022年3月（連） +347.69%
- 106億5500万
- 2023年3月（連） -61.56%
- 40億9600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -29億7800万
- 2009年3月（連）減少-5.71%
- -28億800万
- 2010年3月（連）増加+51.1%
- -42億4300万
- 2011年3月（連）増加+1.08%
- -42億8900万
- 2012年3月（連）減少-16.62%
- -35億7600万
- 2013年3月（連）増加+27.01%
- -45億4200万
- 2014年3月（連）減少-30.65%
- -31億5000万
- 2015年3月（連）減少-24.86%
- -23億6700万
- 2016年3月（個）増加+216.05%
- -74億8100万
- 2017年3月（個）減少-63.95%
- -26億9700万
- 2018年3月（連）減少-29.48%
- -19億200万
- 2019年3月（連）減少-14.98%
- -16億1700万
- 2020年3月（連）増加+63.7%
- -26億4700万
- 2021年3月（連）増加+19.53%
- -31億6400万
- 2022年3月（連）増加+4.08%
- -32億9300万
- 2023年3月（連）増加+0.21%
- -33億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億5700万
- 2009年3月（連） +128.53%
- 60億7200万
- 2010年3月（連） +46.72%
- 89億900万
- 2011年3月（連） -18.92%
- 72億2300万
- 2012年3月（連） +22.79%
- 88億6900万
- 2013年3月（連） +20.19%
- 106億6000万
- 2014年3月（連） +25.81%
- 134億1100万
- 2015年3月（連） +10.62%
- 148億3500万
- 2016年3月（個） -50.75%
- 73億600万
- 2017年3月（個） +60.7%
- 117億4100万
- 2018年3月（連） +6.43%
- 124億9600万
- 2019年3月（連） +12.98%
- 141億1800万
- 2020年3月（連） +21.24%
- 171億1700万
- 2021年3月（連） +131.29%
- 395億9000万
- 2022年3月（連） -5.43%
- 374億4000万
- 2023年3月（連） -14.45%
- 320億2900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.47%
- 2009年3月（連）
- 11.55%
- 2010年3月（連）
- 17.58%
- 2011年3月（連）
- 9.81%
- 2012年3月（連）
- 12.6%
- 2013年3月（連）
- 11.14%
- 2014年3月（連）
- 10.2%
- 2015年3月（連）
- 10.19%
- 2016年3月（個）
- 7.66%
- 2017年3月（個）
- 11.39%
- 2018年3月（連）
- 8.5%
- 2019年3月（連）
- 10.76%
- 2020年3月（連）
- 9.04%
- 2021年3月（連）
- 7.22%
- 2022年3月（連）
- 16.04%
- 2023年3月（連）
- 7.87%