有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 6,048 |
減価償却費 | 3,162 |
減損損失 | 252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -285 |
受取利息及び受取配当金 | -47 |
支払利息 | 40 |
固定資産売却損益(△は益) | 37 |
固定資産除却損 | 82 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 208 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,356 |
その他 | -180 |
小計 | 7,904 |
利息及び配当金の受取額 | 47 |
利息の支払額 | -39 |
法人税等の支払額 | -2,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 |
貸付けによる支出 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 107 |
差入保証金の差入による支出 | -79 |
その他 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 3,585 |
長期借入金の返済による支出 | -5,700 |
自己株式の取得による支出 | -1,712 |
配当金の支払額 | -2,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,957 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,306 |