有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,607 | 6,132 |
減価償却費 | 3,416 | 3,368 |
減損損失 | - | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 6 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -181 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -103 | - |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -64 |
支払利息 | 48 | 47 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 3 |
固定資産除却損 | 155 | 114 |
受取役員生命保険金 | -632 | - |
社葬費用 | 97 | - |
役員弔慰金 | - | 100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34 | -24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 153 | -183 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11 | 1,061 |
その他 | 67 | 463 |
小計 | 10,738 | 10,868 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 50 |
利息の支払額 | -48 | -47 |
受取役員生命保険金の受取額 | 702 | - |
社葬費用の支払額 | -97 | - |
役員弔慰金の支払額 | - | -100 |
法人税等の支払額 | -3,558 | -3,048 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,783 | 7,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -2,367 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 69 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 245 |
貸付けによる支出 | -60 | -49 |
貸付金の回収による収入 | 238 | 79 |
差入保証金の差入による支出 | -169 | -94 |
その他 | 20 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | -1,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -210 | - |
長期借入れによる収入 | 5,731 | 5,215 |
長期借入金の返済による支出 | -5,629 | -5,138 |
自己株式の取得による支出 | -2,295 | |
配当金の支払額 | -1,816 | -2,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -4,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,751 | 1,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,411 | 14,835 |