四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,608 | 2,462 |
減価償却額 | 1,610 | 1,601 |
貸倒引当金の増減額 | -5 | 5 |
退職給付引当金の増減額 | -54 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -92 |
受取利息及び配当金 | -26 | -30 |
支払利息 | 24 | 23 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -4 |
固定資産除却損 | 88 | 83 |
役員弔慰金 | - | 100 |
たな卸資産の増減額 | -46 | -19 |
仕入債務の増減額 | -43 | -92 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6 | 499 |
その他 | 148 | 529 |
小計 | 5,310 | 5,066 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
利息の支払額 | -24 | -23 |
役員弔慰金の支払額 | - | -100 |
法人税等の支払額 | -1,743 | -1,491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,569 | 3,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -7 | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -1,211 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 47 |
貸付による支出 | -56 | -4 |
貸付の回収による収入 | 189 | 40 |
差入保証金の差入による支出 | -77 | -69 |
その他 | 34 | 212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -210 | - |
長期借入れによる収入 | 2,865 | 2,607 |
長期借入金の返済による支出 | -2,905 | -2,640 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,295 |
配当金の支払額 | -1,009 | -1,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -3,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845 | -1,044 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,505 | 12,366 |