王将フードサービス（9936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,434 | 3,608 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,610 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -1 |
| 固定資産除却損 | 83 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | 6 |
| その他 | 5 | 148 |
| 小計 | 5,927 | 5,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,064 | -1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,861 | 3,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -187 | -77 |
| その他 | 32 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,258 | 2,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,790 | -2,905 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -605 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662 | 845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869 | 9,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,532 | 11,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
