王将フードサービス（9936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,466 | 4,434 |
| 減価償却費 | 1,459 | 1,562 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 34 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 107 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -90 |
| その他 | 43 | 5 |
| 小計 | 6,105 | 5,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -34 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,356 | 3,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -2,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -157 | -187 |
| その他 | 58 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | 210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,348 | 3,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,270 | -3,790 |
| 社債の償還による支出 | -140 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 27 | － |
| 配当金の支払額 | -705 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181 | 662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,223 | 8,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,404 | 9,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
