四半期報告書-第47期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,992 | 583 |
| 減価償却費 | 593 | 588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | -303 |
| その他 | -367 | |
| 小計 | 2,630 | 385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -81 |
| その他 | -6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,710 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -882 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | 22,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | 20,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,117 | 37,978 |