四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583 | 3,140 |
| 減価償却費 | 588 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 2 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | 457 |
| その他 | -367 | 92 |
| 小計 | 385 | 4,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -6 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -869 | 3,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | -92 |
| その他 | 12 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -882 | -522 |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,991 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,860 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,978 | 40,727 |