四半期報告書-第45期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 920 | 1,565 |
減価償却費 | 755 | 615 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
支払利息 | 6 | 4 |
収用補償金 | -36 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 16 | 7 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8 | -52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -173 | -154 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -336 | 201 |
その他 | 245 | 465 |
小計 | 1,358 | 2,626 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
利息の支払額 | -6 | -4 |
収用補償金の受取額 | 36 | - |
法人税等の支払額 | -918 | -1,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 501 | 1,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -609 | -339 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -22 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
差入保証金の差入による支出 | -32 | -72 |
その他 | 62 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 2,249 | 1,710 |
長期借入金の返済による支出 | -1,259 | -938 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,123 | -1,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -3,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -220 | -2,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,645 | 10,391 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | - |