四半期報告書-第41期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,697 | 947 |
減価償却額 | 784 | 784 |
貸倒引当金の増減額 | -5 | 1 |
退職給付引当金の増減額 | -27 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -46 |
受取利息及び配当金 | -23 | -28 |
支払利息 | 12 | 12 |
固定資産除却損 | 44 | 45 |
役員弔慰金 | - | 100 |
たな卸資産の増減額 | -24 | -11 |
仕入債務の増減額 | -202 | -309 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 120 | 364 |
その他 | 608 | 1,174 |
小計 | 2,985 | 3,034 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
利息の支払額 | -12 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,744 | -1,491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | 1,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -733 | -701 |
貸付による支出 | -53 | -3 |
貸付の回収による収入 | 126 | 19 |
差入保証金の差入による支出 | -27 | -29 |
その他 | 23 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -210 | - |
長期借入れによる収入 | 2,865 | 2,607 |
長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,340 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,295 |
配当金の支払額 | -1,009 | -1,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -2,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 769 | -1,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,429 | 12,045 |