四半期報告書-第40期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,948 | 1,697 |
減価償却費 | 741 | 784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
支払利息 | 13 | 12 |
固定資産除却損 | 25 | 44 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29 | -24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -201 | -202 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41 | 120 |
その他 | 445 | 608 |
小計 | 2,948 | 2,985 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
利息の支払額 | -14 | -12 |
法人税等の支払額 | -2,064 | -1,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 1,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 4 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -733 |
貸付けによる支出 | -3 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 126 |
差入保証金の差入による支出 | -93 | -27 |
その他 | 37 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 840 | -210 |
長期借入れによる収入 | 3,258 | 2,865 |
長期借入金の返済による支出 | -1,989 | -1,462 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -605 | -1,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,228 | 769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869 | 10,097 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,097 | 11,429 |