王将フードサービス（9936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,001 | 1,948 |
| 減価償却費 | 707 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 固定資産除却損 | 20 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | -201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 41 |
| その他 | 448 | 445 |
| 小計 | 3,165 | 2,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928 | -1,135 |
| 貸付けによる支出 | -94 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -93 |
| その他 | 48 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 840 |
| 長期借入れによる収入 | 3,348 | 3,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116 | -1,989 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -705 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,858 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,223 | 9,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,081 | 10,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
