四半期報告書-第40期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,973 | 5,494 |
減価償却費 | 2,439 | 2,490 |
減損損失 | 28 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -49 | -79 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -44 |
支払利息 | 37 | 37 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | 0 |
固定資産除却損 | 145 | 138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108 | -115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | 264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -78 | -3 |
その他 | -207 | -65 |
小計 | 9,251 | 8,114 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
利息の支払額 | -38 | -38 |
法人税等の支払額 | -4,166 | -3,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,090 | 4,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 11 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -2,235 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 11 |
貸付けによる支出 | -109 | -58 |
貸付金の回収による収入 | 81 | 212 |
差入保証金の差入による支出 | -298 | -143 |
その他 | 19 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -2,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 630 | -210 |
長期借入れによる収入 | 6,516 | 5,731 |
長期借入金の返済による支出 | -5,460 | -4,268 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,211 | -1,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,071 | 1,825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869 | 10,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,941 | 12,486 |