四半期報告書-第39期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,954 | 6,973 |
| 減価償却費 | 2,247 | 2,439 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 支払利息 | 47 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 4 |
| 固定資産除却損 | 167 | 145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -78 |
| その他 | -136 | -207 |
| 小計 | 9,365 | 9,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 43 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -3,854 | -4,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,508 | 5,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,453 | -3,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -155 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 81 |
| 差入保証金の差入による支出 | -252 | -298 |
| その他 | 50 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | -3,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | 630 |
| 長期借入れによる収入 | 6,696 | 6,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,438 | -5,460 |
| 社債の償還による支出 | -140 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 27 | － |
| 配当金の支払額 | -1,311 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | 474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,369 | 2,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,223 | 9,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,592 | 10,941 |