有価証券報告書-第46期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
コミットメントライン契約の締結
当社は、2020年9月12日開催の取締役会において、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を行うことについて決議し、2020年9月16日付で契約いたしました。これは新型コロナウイルス感染症の拡大による影響の長期化に備え、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としております。
(1)借入先 株式会社伊予銀行を含め5金融機関
(2)組成金額 107億円
(3)契約締結日 2020年9月16日
(4)契約期間 2020年9月16日から2021年8月31日
(5)契約形態 シンジケート方式コミットメントライン
(6)資金使途 運転資金
(7)借入金利 変動金利
(8)担保有無 無担保、無保証