財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や店舗改装等(LED照明の導入等)に伴う有形固定資産の取得による支出29億58百万円、貸付けによる支出30億78百万円、差入保証金の回収による収入12億44百万円、及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7億69百万円などにより、57億14百万円の支出(対前年同期比では38億11百万円の支出増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額5億80百万円、長期借入金の返済による支出9億66百万円、及び配当金の支払額10億99百万円などにより、28億88百万円の支出(対前年同期比では11億78百万円の支出の減少)となりました。

2014/10/15 14:25