営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して35億74百万円増加し368億15百万円(対前年同期末比では48億4百万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益75億77百万円、減価償却費29億5百万円、仕入債務の増加額46億92百万円、及び法人税等の支払額29億82百万円などにより、105億70百万円の収入(対前年同期比では67億54百万円の収入減少)となりました。

2016/04/08 15:33