営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較し90億50百万円増加し452億60百万円(対前年同期末比では86億70百万円の増加)となりました。当第1四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益35億10百万円、減価償却費14億82百万円、及び仕入債務の増加額44億95百万円などにより、106億円の収入(対前年同期比では20億14百万円の収入の増加)となりました。

2017/07/14 16:26