営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して57億41百万円増加し、419億51百万円(対前年同期末比では45億30百万円の増加)となりました。当第3四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益106億37百万円、減価償却費47億20百万円、仕入債務の増加額36億12百万円、及び法人税等の支払額45億74百万円などにより、151億65百万円の収入(対前年同期比では1億93百万円の収入増加)となりました。

2018/01/12 16:32