利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、92億33百万円(対前年同期比57億57百万円の収入減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益88億円、減価償却費49億28百万円、売上債権の増加額12億76百万円、たな卸資産の増加額16億98百万円、仕入債務の増加額21億1百万円、及び法人税等の支払額46億25百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、67億44百万円(対前年同期比20億44百万円の支出減少)となりました。これは主に、新規出店や店舗改装に伴う有形固定資産の取得による支出58億8百万円、及びシステム関連投資に伴う無形固定資産の取得による支出16億48百万円などによるものです。

2020/01/14 15:36