利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、224億19百万円(対前年同期比30.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益112億66百万円、減価償却費40億20百万円、仕入債務の増加額59億89百万円、及び法人税等の支払額16億61百万円などによるものです。また、得られた資金が増加した要因は、税金等調整前四半期純利益の増加などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、37億40百万円(対前年同期比13.8%減)となりました。これは主に、新規出店や店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出26億98百万円、及びシステム関連投資に伴う無形固定資産の取得による支出8億36百万円などによるものです。また、使用した資金が減少した要因は、システム関連投資に伴う無形固定資産の取得による支出の減少などによるものです。

2020/10/13 16:40