利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、97億97百万円(対前年同期比94.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益42億54百万円、減価償却費20億98百万円、ポイント引当金の減少額34億55百万円、契約負債の増加額35億78百万円、棚卸資産の増加額12億96百万円、仕入債務の増加額34億77百万円及び法人税等の支払額21億円などによるものです。また、得られた資金が増加した要因は、未払消費税等が増加したこと及び法人税等の支払額が減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億79百万円(対前年同期比1,648.2%増)となりました。これは主に、新規出店や店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出14億63百万円などによるものです。また、使用した資金が増加した要因は、新規出店や店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が増加したことに加えて前第1四半期連結累計期間において㈱オータニのグループ入りに伴う子会社株式の取得による収入及び保険積立金の解約による収入が発生したことなどによるものです。

2022/07/15 16:13