利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、7億24百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失17億91百万円、減価償却費29億52百万円、減損損失8億42百万円、たな卸資産の増加額8億81百万円、未払消費税等の減少額14億7百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ14億13百万円減少し、15億86百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出18億43百万円、差入保証金の回収による収入2億72百万円であります。

2020/10/09 15:00