有価証券報告書-第56期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,784 | 5,600 |
| 減価償却費 | 4,877 | 5,047 |
| 減損損失 | 663 | 758 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 317 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △0 | 14 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △16 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △77 |
| 為替差損益(△は益) | △580 | △79 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △15 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △8 | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234 | 126 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △384 | △19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △158 | 529 |
| その他 | 1,607 | △1,053 |
| 小計 | 13,222 | 11,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 80 |
| 利息の支払額 | △2 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,288 | △990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,005 | 10,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,210 | △17,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,206 | 18,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,228 | △6,962 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △236 | △381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △251 | △117 |
| 貸付けによる支出 | △395 | △747 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 384 |
| 差入保証金の差入による支出 | △434 | △418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208 | 312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △258 | △306 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 122 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △44 |
| その他 | △47 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,208 | △7,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,912 | △2,096 |
| その他 | △22 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,935 | △2,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,284 | 277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,117 | 16,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,549 | ※ 16,827 |
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