利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、2億19百万円(前年同期比4.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3億49百万円(前年同期比1.7%減)あったものの、売上債権の増加1億63百万円(前年同期比173.4%増)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、1億81百万円(前年同期比31.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億17百万円(前年同期比6.7%減)があったものの、差入保証金の回収58百万円(前年同期比53百万円増)があったことによるものであります。

2014/10/27 11:29