ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,977 | 349,044 |
| 減価償却費 | 51,221 | 65,837 |
| 為替差損益（△は益） | 493 | -3,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 599 | 6,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -691 | -3,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,136 | -92,515 |
| 支払利息 | 1,307 | 1,274 |
| 有形固定資産除却損 | 534 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,871 | -163,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,005 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,280 | 38,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | -15,000 |
| その他 | -26,939 | 40,786 |
| 小計 | 231,170 | 223,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,134 | 95,754 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -1,308 |
| 法人税等の支払額 | -101,362 | -98,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,615 | 219,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,941 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,815 | -217,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,518 | -5,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -21,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,338 | 58,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,490 | 3,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,446 | -181,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,996 | -64,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -540 |
| 配当金の支払額 | -28,944 | -32,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,509 | -97,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 3,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,184 | -55,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,307 | 379,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
