ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 250,348 | 354,977 |
| 減価償却費 | 69,292 | 51,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 990 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -803 | -691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,828 | -98,136 |
| 支払利息 | 1,832 | 1,307 |
| 為替差損益（△は益） | 721 | 493 |
| 有形固定資産除却損 | 335 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,146 | -59,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,145 | -4,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,604 | 24,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,600 |
| その他 | 6,836 | -26,939 |
| 小計 | 267,038 | 231,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,460 | 101,134 |
| 利息の支払額 | -1,883 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -79,044 | -101,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,569 | 229,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,928 | -232,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -24,518 |
| 出資金の払込による支出 | -6,633 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,326 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 990 | 5,338 |
| 貸付けによる支出 | -57,756 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,941 | 4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,213 | -265,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,765 | -29,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -235,074 | -550 |
| 配当金の支払額 | -30,673 | -28,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,512 | 60,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,877 | 24,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483,652 | 374,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,774 | 292,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
