ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,653 | 250,348 |
| 減価償却費 | 72,635 | 69,292 |
| 減損損失 | 757 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,535 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,883 | 990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -675 | -803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,517 | -33,828 |
| 支払利息 | 2,449 | 1,832 |
| 為替差損益（△は益） | 5,331 | 721 |
| 有形固定資産除却損 | 1,862 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955 | -47,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -1,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,195 | 31,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -12,000 |
| その他 | -9,625 | 6,836 |
| 小計 | 288,945 | 267,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,219 | 36,460 |
| 利息の支払額 | -1,923 | -1,883 |
| 法人税等の支払額 | -126,282 | -79,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,958 | 222,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,931 | -34,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,646 | -5,500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -6,633 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,190 | 990 |
| 貸付けによる支出 | -52,200 | -57,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,957 | -103,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,518 | -31,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -975 | -235,074 |
| 配当金の支払額 | -30,655 | -30,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,149 | -227,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,331 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,519 | -108,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,166 | 486,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,686 | 374,774 |
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