ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,269 | 264,653 |
| 減価償却費 | 83,323 | 72,635 |
| 減損損失 | 5,871 | 757 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,996 | 3,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,728 | -55,517 |
| 支払利息 | 3,070 | 2,449 |
| 為替差損益（△は益） | -225 | 5,331 |
| 有形固定資産除却損 | 296 | 1,862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,344 | 955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,464 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,555 | 9,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,500 |
| その他 | 2,274 | -9,625 |
| 小計 | 222,111 | 288,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,728 | 58,219 |
| 利息の支払額 | -2,727 | -1,923 |
| 法人税等の支払額 | -32,243 | -126,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,869 | 218,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,448 | -67,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,819 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -2,646 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,106 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,901 | 2,190 |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | -52,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,063 | -119,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,540 | -53,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,043 | -975 |
| 配当金の支払額 | -31,383 | -30,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,966 | -85,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | -5,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,064 | 8,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388,715 | 453,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,780 | 486,686 |
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