ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,044 | 497,281 |
| 減価償却費 | 65,837 | 81,149 |
| 為替差損益（△は益） | -3,762 | 4,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 747 | -1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,003 | 1,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,662 | 2,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,515 | -106,832 |
| 支払利息 | 1,274 | 1,485 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,681 | -145,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,287 | -53,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | 2,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,707 | 24,684 |
| その他 | 25,498 | -33,733 |
| 小計 | 223,478 | 258,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,754 | 110,888 |
| 利息の支払額 | -1,308 | -1,490 |
| 法人税等の支払額 | -98,052 | -83,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,871 | 284,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,291 | -220,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,410 | -2,240 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,578 | -1,028 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,665 | 3,081 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,860 | 3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,754 | -120,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,994 | -46,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | -732 |
| 配当金の支払額 | -32,013 | -31,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,548 | -38,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,525 | -4,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,905 | 120,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,044 | 394,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,460 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
