ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497,281 | 853,939 |
| 減価償却費 | 81,149 | 87,429 |
| 為替差損益（△は益） | 4,267 | -2,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,451 | 2,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,333 | -504 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,832 | -87,575 |
| 支払利息 | 1,485 | 451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -421,199 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 4,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,933 | -17,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,712 | -19,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,248 | 5,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,684 | 1,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,974 | -58,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,549 | -52,964 |
| その他 | -37,895 | -32,583 |
| 小計 | 258,121 | 233,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,888 | 87,592 |
| 利息の支払額 | -1,490 | -451 |
| 法人税等の支払額 | -83,439 | -169,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,079 | 151,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,302 | -141,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -2,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,188,449 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,028 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,081 | 3,790 |
| 貸付けによる支出 | -2,896 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,076 | 4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,309 | 1,052,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,704 | -34,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -732 | -1,146,412 |
| 配当金の支払額 | -31,215 | -64,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,652 | -1,245,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,555 | -9,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,562 | -50,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,172 | 741,553 |
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