財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によって使用した資金は、1億81百万円(前年同期比31.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億17百万円(前年同期比6.7%減)があったものの、差入保証金の回収58百万円(前年同期比53百万円増)があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は、97百万円(前年同期比1億58百万円増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出64百万円(前年同期比116.7%増)や、配当金の支払額32百万円(前年同期比10.6%増)があったことによるものであります。

2014/10/27 11:29