利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、2億84百万円(前年同期比29.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が4億97百万円(前年同期比42.5%増)あったものの、売上債権の増加1億45百万円(前年同期比10.8%減)や法人税等の支払い83百万円(前年同期比14.9%減)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、1億20百万円(前年同期比33.8%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億20百万円(前年同期比1.4%増)があったものの、投資有価証券の償還による収入1億円(前年同期比1億円増)があったことによるものであります。

2015/10/27 9:48