営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

4億64百万円や法人税等の支払額3億96百万円があったものの、自己株式の処分による収入4億36百万円、税金等調整前当期純利益3億96百万円、減価償却費2億9百万円などがあり、前連結会計年度末に比べ70百万円増加し、当連結会計年度末には8億16百万円(前年同期比9.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、2億61百万円(同20.0%減)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億96百万円(同39.7%増)があったものの、税金等調整前当期純利益3億96百万円(同56.6%減)や減価償却費2億9百万円(同16.1%増)があったことによるものであります。

2018/06/14 13:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

*株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(連結)により算出しております。
*営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
*有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2018/06/14 13:47