営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し1,221百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用した資金は、25百万円(前年同期は514百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費が105百万円あったことに対し、売上債権の増加52百万円があったことによるものであります。

2021/11/02 10:05